Caixa de funcionário

A seção Caixa é apresentada em duas partes: a caixa do funcionário propriamente dita e a caixa do funcionário na seção Funcionários. O primeiro é necessário para a criação de pagamentos e atividades diárias do funcionário, o segundo é necessário para controle e ações do administrador. Vejamos cada parte com mais detalhes.

Seção de caixa (caixa de funcionário)

A seção Caixa fornece uma lista de todas as transações em dinheiro do funcionário atual no mês anterior, e você também pode criar um novo pagamento na seção atual. Caso necessite visualizar transações anteriores, deverá procurá-las no caixa da Empresa.

Para criar um novo pagamento, você precisa clicar no botão Novo pagamento e preencher os dados. Leia mais sobre como criar um pagamento em um artigo separado.

Clicar no botão Editar permite fazer correções em alguns dados de pagamento: você pode alterar o grupo, carro e descrição, o valor do pagamento não pode ser alterado. Caso seja necessário corrigir o valor, é necessário cancelar a transaçãono caixa da empresa e efetuar o pagamento novamente. O cancelamento pode ser feito por um usuário com direitos de administrador e gestor no caixa da empresa.

Na Caixa da empresa os administradores têm a oportunidade de alterar a data de pagamento. Se a data for alterada, a data original será salva, mas na análise tais pagamentos serão considerados com base na data editada.

Abaixo da tabela de pagamentos há uma tabela adicional - Caixa por dia, que é uma lista dos totais de caixa dos últimos dias, a partir das 00:00 UTC de cada dia. Isto permite, caso sejam detectadas discrepâncias entre a real disponibilidade de fundos na caixa registadora e os dados contabilísticos, verificar novamente as transacções efectuadas na caixa, a partir do total do dia anterior.

Caixa de funcionários na seção Funcionários

Aqui o gestor pode verificar cada operação para a contabilização completa dos recursos recebidos e a adequação das despesas incorridas, com a devida marca: “Verificado” ou “Não Aceito”. A marca “Não Aceito” serve como um lembrete da necessidade de esclarecer com o funcionário os detalhes da transação.

Se necessário, clicando no botão Editar, você pode editar a operação aqui. Você pode alterar o grupo de receitas/despesas, carro e descrição. O valor da transação não pode ser alterado retroativamente. Caso ocorra algum erro no valor da fatura, você deverá cancelar a transação e refazê-la.

No caixa do funcionário, você pode realizar operações de acordo com o programa de emissão de dinheiro para funcionário ou recebimento de dinheiro de funcionário. Para fazer isso, você precisa inserir o valor no campo apropriado Retirado no caixaou Colocar no caixa,selecionar onde ocorrerá o débito ou onde os fundos irá, dependendo da operação, e pressione Salvar - o caixa do funcionário será alterado no valor especificado.

Além disso, aqui você pode pesquisar uma operação pelos valores dos campos: Grupo, Descrição e Valor.