Caisse des employés

La section Caisse est présentée en deux parties : la caisse du salarié elle-même et la caisse du salarié dans la section Employés. Le premier est nécessaire à la création des paiements et des activités quotidiennes de l'employé, le second est nécessaire au contrôle et aux actions de l'administrateur. Examinons chaque partie plus en détail.

Csection cendrier (caisse des employés)

La section Cashbox fournit une liste de toutes les transactions en espèces de l'employé actuel pour le mois précédent, et vous pouvez également créer un nouveau paiement dans la section actuelle. Si vous avez besoin de visualiser des transactions antérieures, vous devez les rechercher dans la caisse de l'entreprise.

Pour créer un nouveau paiement, vous devez cliquer sur le bouton Nouveau paiement et remplir les données. En savoir plus sur la création d'un paiement dans un article séparé.

Cliquer sur le bouton Modifier vous permet d'apporter des corrections à certaines données de paiement : vous pouvez modifier le groupe, la voiture et la description, le montant du paiement ne peut pas être modifié. S'il est nécessaire de corriger le montant, vous devez annuler la transaction à la caisse de l'entreprise et effectuer à nouveau le paiement. L'annulation peut être effectuée par un utilisateur disposant des droits d'administrateur et de gestionnaire au niveau de la caisse de l'entreprise.

Dans la Caisse de l'entreprise, les administrateurs ont la possibilité de modifier la date de paiement. Si la date est modifiée, la date d'origine sera enregistrée, mais dans l'analyse, ces paiements seront pris en compte en fonction de la date modifiée.

Sous le tableau des paiements se trouve un tableau supplémentaire - Caisse par jour, qui est une liste des totaux des caisses des derniers jours, à 00h00 UTC chaque jour. Cela permet, si des écarts sont détectés entre la disponibilité réelle des fonds en caisse et les données comptables, de revérifier les transactions effectuées à la caisse, à partir du total de la veille.

Caisse des employés dans la section Employés

Ici, le gestionnaire peut vérifier chaque opération pour la comptabilité complète des fonds reçus et l'adéquation des dépenses engagées, avec la marque appropriée : « Vérifié » ou « Non accepté ». La marque « Non accepté » rappelle la nécessité de clarifier avec le salarié les détails de la transaction.

Si nécessaire, en cliquant sur le bouton Modifier, vous pouvez modifier ici l'opération. Vous pouvez modifier le groupe de revenus/dépenses, la voiture et la description. Le montant de la transaction ne peut pas être modifié rétroactivement. Si une erreur est commise dans le montant de la facture, vous devez annuler la transaction et la refaire.

A la caisse du salarié, vous pouvez effectuer des opérations selon le programme d'émission d'argent à un salarié ou de réception d'argent d'un salarié. Pour ce faire, vous devez saisir le montant dans le champ approprié Retiré à la caisseou Le mettre dans la caisse,sélectionnez où le débit aura lieu ou où les fonds ira, en fonction de l'opération, et appuyez sur Enregistrer - la caisse de l'employé changera du montant spécifié.

Ici également, vous pouvez rechercher une opération par les valeurs des champs : Groupe, Description et Montant.