Caisse d'entreprise

La caisse de l'entreprise se trouve dans le menu en haut à droite. Une liste de toutes les transactions en espèces dans l'entreprise. La plupart des champs du tableau correspondent à ceux décrits dans l'article Caisse des employés.

Nous vous recommandons toutefois de vérifier la caisse dans le cadre de la caisse de chaque employé. La caisse enregistreuse de l'entreprise peut être utilisée s'il est nécessaire de rechercher une transaction, lorsqu'il est impossible de déterminer à partir des données sources qu'elle appartient à un salarié précis, ou d'annuler des transactions erronées.

La caisse de l'entreprise a la possibilité de modifier la date de paiement. Cela peut être fait en cliquant sur l'icône Modifier, puis en cliquant dans le champ de date de création, en sélectionnant la date souhaitée et en cliquant sur Enregistrer.

Pour annuler un paiement, vous devez cliquer sur le bouton Annuler dans la colonne Editeur et confirmer l'action. Lorsqu'un paiement est annulé, un paiement correctif est créé.

Après avoir annulé le paiement, l'administrateur doit vérifier soigneusement les caisses des salariés et les ajuster si nécessaire.

En haut de la page sont indiqués les montants en espèces et les fonds présents sur le compte courant de l'entreprise. En cliquant sur le bouton Opérations de caisse, vous ouvrez des champs permettant d'effectuer des opérations de transfert de fonds entre la caisse de l'entreprise et la caisse du gestionnaire, ainsi que de retirer des fonds de l'entreprise (réaliser un profit).

Pour déplacer des fonds via la caisse de l'entreprise, vous devez saisir le montant dans le champ Retiré de la caisse ou Mettre dans la caisse et sélectionner le type de transaction Non monétaire ou Espèces . Le bouton Interne transfère le montant spécifié entre la caisse de l'entreprise et la caisse du gestionnaire effectuant le transfert. Le bouton Externe effectue un retrait externe de fonds du bilan de l'entreprise (par exemple, réaliser un bénéfice par le propriétaire) ou une réception de fonds au bilan de l'entreprise pour financer des dépenses provenant de sources externes (par exemple exemple, investissements). Les paiements externes sont disponibles uniquement pour les administrateurs.

Dans le champ de saisie ci-dessous, vous pouvez saisir une note sur l'opération en cours.

Exemple 1. Le gérant reçoit des fonds du compte courant de l'entreprise d'un montant de 10 000. Pour réaliser cette opération, vous devez vous rendre à la caisse de l'entreprise, cliquer sur Opérations en espèces, et saisir le montant de 10 000 dans le champ Retiré de la caisse, sélectionner Non monétaire - Domestique, cliquez sur Enregistrer. Après l'opération, le montant des fonds non monétaires dans la caisse de l'entreprise diminuera de 10 000 et la caisse du gestionnaire sera reconstituée de 10 000.

Exemple 2. Le gérant dépose dans la caisse de l'entreprise les fonds d'un montant de 10 000 préalablement retirés du compte courant de l'entreprise. Pour réaliser cette opération, vous devez vous rendre dans la Caisse Entreprise, cliquer sur Opérations en Espèces, dans le champ Mettre en Caisse, saisir le montant de 10 000, sélectionnez « Cash » - « Interne », cliquez sur « Enregistrer ». Après l'opération, le montant en espèces dans la caisse de l'entreprise augmentera de 10 000 et celui du gérant diminuera de 10 000.

Exemple 3. Le propriétaire de l'entreprise (Administrateur) à la fin de l'année reçoit et retire des bénéfices d'un montant de 100 000. Pour effectuer cette opération, vous devez vous rendre dans la Caisse de l'entreprise, cliquer sur Opérations de caisse i>, dans le champ Retrait à la caisse , saisissez le montant 100000, sélectionnez Espèces - Externe, cliquez sur Enregistrer. Après l'opération, le montant en espèces dans la Caisse de l'entreprise diminuera de 100 000.

Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les transactions effectuées à la caisse de l'entreprise. Il comprend entre autres les transactions effectuées à la caisse de chaque collaborateur. Si vous devez afficher les transactions effectuées il y a plus de 30 jours, vous devez sélectionner les dates de début et de fin de la période d'intérêt dans les champs appropriés. Vous pouvez également filtrer les transactions par groupe de revenus/dépenses et effectuer une recherche par paramètres, créer un nouveau paiement (dépense ou transaction de revenu) et téléchargez la liste des transactions dans le tableau.