Каса компаније

Каса компаније се налази у горњем десном менију. Списак свих готовинских трансакција у компанији. Већина поља табеле одговара онима описаним у чланку Каса за запослене.

Међутим, препоручујемо да проверите касу у контексту касе сваког запосленог. Фирма каса се може користити ако је потребно тражити трансакцију, када је из изворних података немогуће утврдити да припада одређеном запосленом, или поништити погрешне трансакције.

Каса компаније има опцију да промени датум плаћања. Ово се може урадити тако што ћете кликнути на икону <и>Измени, затим кликнути на поље датума креирања, изабрати жељени датум и кликнути на <и>Сачувај.

Да бисте отказали уплату, потребно је да кликнете на дугме Откажи у колони Уређивач и потврдите радњу. Када се уплата поништи, креира се корективна уплата.

Након поништавања уплате, администратор мора пажљиво проверити касе запослених и по потреби их прилагодити.

На врху странице су назначени износи готовине и средстава на текућем рачуну предузећа. Кликом на дугме Операције касе отварају се поља за обављање операција премештања средстава између касе компаније и касе менаџера, као и повлачења средстава из компаније (стварање профита).

Tо пребаците средства кроз касу компаније, морате унети износ у поље <и>Узети из касе или Убацити у касу и изабрати тип трансакције <и>Безготовински или <и>Готовина . Дугме Интерно преноси наведени износ између касе компаније и касе менаџера који врши трансфер. Дугме Спољни врши екстерно повлачење средстава из биланса предузећа (на пример, остваривање профита од стране власника) или примање средстава на билансу предузећа за финансирање трошкова из екстерних извора (за на пример, инвестиције). Спољна плаћања су доступна само администраторима.

У поље за унос испод можете унети напомену о операцији која се изводи.

Пример 1. Управник прима средства са текућег рачуна предузећа у износу од 10.000. Да бисте извршили ову операцију, морате да одете у касу компаније, кликнете на Трансакције готовине и унесете износ од 10.000 у поље Преузето из касе, изаберите Безготовински - Домаћи, кликните на Сачувај. Након операције, износ безготовинских средстава у каси компаније ће се смањити за 10.000, а каса менаџера ће се допунити за 10.000.

Пример 2. Управник књижи у касу предузећа средства у износу од 10.000 претходно подигнутих са текућег рачуна предузећа. Да бисте извршили ову операцију, потребно је да одете у Компанијска каса, кликнете на Трансакције готовине, у поље Убаците касу унесите износ од 10.000, изаберите „Готовина“ - „Интерно“, кликните на „Сачувај. Након операције, количина готовине у каси компаније ће се повећати за 10.000, а каса менаџера ће се смањити за 10.000.

Пример 3. Власник предузећа (<и>Администратор) на крају године прима и повлачи добит у износу од 100.000. Да бисте извршили ову операцију, потребно је да одете у Компанијска каса, кликнете на Операције касе, у пољу Преузето из касе , унесите износ од 100000, изаберите Готовина - Спољни, кликните на Сачувај. Након операције, износ готовине у Компанијској каси ће се смањити за 100.000.

Испод је листа свих трансакција извршених на благајни компаније. То, између осталог, укључује трансакције које се обављају на благајни сваког запосленог. Ако треба да прикажете трансакције извршене пре више од 30 дана, морате да изаберете датум почетка и завршетка периода од интереса у одговарајућим пољима. Такође можете филтрирати трансакције према групи прихода/расхода и претраживати по параметрима, креирајте ново плаћање (трансакцију расхода или прихода) и отпремите листу трансакција у табелу.