Kasa firmy

Kasa firmy znajduje się w menu w prawym górnym rogu. Zawiera wykaz wszystkich operacji pieniężnych w firmie. Większość kolumn tabeli odpowiada opisanym w artykule Kasa pracownika.

Niemniej jednak weryfikację kasy zalecamy przeprowadzać w podziale na kasę każdego pracownika. Kasy firmy można używać w przypadku konieczności wyszukania operacji, gdy na podstawie danych wyjściowych nie można określić jej przynależności do konkretnego pracownika, lub do anulowania błędnych operacji.

W Kasie firmy dostępna jest możliwość zmiany daty płatności. Można to zrobić, klikając ikonę Edycja, następnie klikając w pole daty utworzenia, wybierając żądaną datę i naciskając Zapisz.

Aby anulować płatność, należy w kolumnie Edytor nacisnąć przycisk Anuluj i potwierdzić działanie. Przy anulowaniu płatności tworzony jest korygujący wpis.

Po anulowaniu płatności administrator powinien uważnie sprawdzić kasy pracowników i w razie potrzeby je skorygować.

Na górze strony podane są sumy gotówki i środków na rachunku bankowym firmy. Naciśnięcie przycisku Operacje kasowe otwiera pola do przeprowadzania operacji przeniesienia środków pieniężnych między kasą firmy a kasą zarządzającego, a także wypłaty środków z firmy (pobrania zysku).

Aby przenieść środki pieniężne przez kasę firmy, należy wpisać kwotę w pole Pobrał z kasy lub Wpłacił do kasy i wybrać rodzaj operacji Bezgotówkowe lub Gotówkowe. Przycisk Wewnętrzne realizuje przelew wskazanej kwoty między kasą firmy a kasą zarządzającego, który realizuje przelew. Przycisk Zewnętrzne realizuje zewnętrzną wypłatę środków z bilansu firmy (np. pobranie zysku przez właściciela) lub wpływ środków na bilans firmy w celu finansowania wydatków ze źródeł zewnętrznych (np. inwestycje). Płatności Zewnętrzne dostępne są wyłącznie dla administratorów.

W polu tekstowym na dole można wpisać uwagę do przeprowadzanej operacji.

Przykład 1. Zarządzający pobiera środki pieniężne z rachunku bankowego firmy w kwocie 100 000. Aby przeprowadzić tę operację, należy wejść do kasy firmy, nacisnąć Operacje kasowe, w polu Pobrał z kasy wpisać kwotę 100 000, wybrać Bezgotówkowe - Wewnętrzne, nacisnąć Zapisz. Po przeprowadzeniu operacji suma bezgotówkowych środków w kasie firmy zmniejszy się o 100 000, a kasa zarządzającego powiększy się o 100 000.

Przykład 2. Zarządzający ewidencjonuje w kasie firmy środki pieniężne w kwocie 100 000, wcześniej pobrane z rachunku bankowego firmy. Aby przeprowadzić tę operację, należy wejść do Kasy firmy, nacisnąć Operacje kasowe, w polu Wpłacił do kasy wpisać kwotę 100 000, wybrać «Gotówkowe» - «Wewnętrzne», nacisnąć «Zapisz». Po przeprowadzeniu operacji suma gotówkowych środków w kasie firmy zwiększy się o 100 000, a kasa zarządzającego zmniejszy się o 100 000.

Przykład 3. Właściciel firmy (Administrator) na koniec roku pobiera i wypłaca zysk w kwocie 1 000 000. Aby przeprowadzić tę operację, należy wejść do Kasy firmy, nacisnąć Operacje kasowe, w polu Pobrał z kasy wpisać kwotę 1 000 000, wybrać Gotówkowe - Zewnętrzne, nacisnąć Zapisz. Po przeprowadzeniu operacji suma gotówkowych środków w Kasie firmy zmniejszy się o 1 000 000.

Dalej znajduje się wykaz wszystkich operacji przeprowadzonych przez kasę firmy. Obejmuje on również operacje przeprowadzone przez kasę każdego pracownika. Jeśli konieczne jest wyświetlenie operacji przeprowadzonych ponad 30 dni temu, należy wybrać daty początku i końca interesującego okresu w odpowiednich polach. Można również filtrować operacje według grupy przychodów/wydatków, wyszukiwać według parametrów, tworzyć nową płatność (operację rozchodową lub przychodową) i eksportować listę operacji do tabeli.