Tworzenie płatności

Przycisk Nowa płatność umożliwia utworzenie nowej operacji rozchodowej lub przychodowej. Po naciśnięciu pojawia się okno tworzenia płatności.

Wypełnianie pól:

- kwota operacji;

- grupa wydatków/przychodów – wypełniane w celu dalszej analizy przychodów/wydatków (jeśli nie można przypisać przychodu do konkretnej grupy, należy wybrać Inne przychody, a wydatek – Koszty ogólne);

- pojazd – wybór pojazdu, na który ponoszony jest koszt; jeśli nie można określić konkretnego pojazdu lub jeśli wydatek dotyczy całej firmy – pomiń to pole;

- przychody/wydatki – ustawiane automatycznie na podstawie wybranej grupy;

- rodzaj płatności;

- opis płatności – uwaga, w razie potrzeby.

Przekazywanie gotówki między pracownikami

Włączenie przełącznika Wewnętrzna pozwala na przeniesienie środków pieniężnych między pracownikami wewnątrz firmy. Zwracamy uwagę, że każdy pracownik ma możliwość przeprowadzenia wyłącznie przyjęcia środków od innego pracownika. Przeprowadzenie w ten sposób operacji rozchodowej jest niemożliwe; takie ograniczenie zapobiega nadużyciom ze strony pracowników. Aby przeprowadzić operację wpływu pieniędzy do kasy od innego pracownika, należy wpisać kwotę wpływu w odpowiednie pole, wybrać z listy rozwijanej imię pracownika, od którego przyjmowane są środki, w polu Opis można wpisać uwagę do operacji, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz.

Przykład. Pracownik «A» przekazał pracownikowi «B» środki pieniężne w kwocie 5000. Aby przeprowadzić operację przez kasy obu pracowników, pracownik «B» powinien utworzyć płatność wewnętrzną na kwotę 5000. Po tym z kasy pracownika «A» zostanie odliczone 5000, a w kasie pracownika «B» zostanie zaksięgowany wpływ w kwocie 5000.

Spłata zadłużenia

Po włączeniu przełącznika Spłata zadłużenia generowana jest płatność na poczet spłaty zadłużenia klienta wobec firmy. W odróżnieniu od podstawowej procedury wypełniania płatności pojawia się pole wyboru długu, na poczet którego dokonywana jest płatność.

Anulowanie błędnej operacji

Jeśli przeprowadzono błędną operację, można ją anulować. Anulowania może dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora lub zarządzającego. W celu anulowania należy znaleźć odpowiednią operację w Kasie firmy i nacisnąć przycisk Anuluj operację. Pierwotna operacja nie zniknie, lecz zostanie utworzona analogiczna operacja ze znakiem przeciwnym; w związku z tym kwota środków pieniężnych w kasie zmieni się o kwotę operacji korygującej. Niemożność bezpowrotnego usunięcia operacji przewidziana jest w celu zapobiegania nadużyciom ze strony pracowników.