Crearea plăților

Butonul Plată nouă permite crearea unei noi operațiuni de cheltuială sau venit. La apăsare apare fereastra de creare a plății.

Completarea câmpurilor:

- suma operațiunii;

- grupa de cheltuieli/venituri – completarea se face în scopul analizei ulterioare a veniturilor/cheltuielilor (dacă venitul nu poate fi atribuit unui grup specific, se selectează Alte venituri, cheltuiala – Cheltuieli generale);

- vehicul – selectarea vehiculului pentru care se efectuează cheltuiala; dacă vehiculul specific nu poate fi determinat sau dacă cheltuiala se atribuie întregii companii – săriți peste acest câmp;

- venituri/cheltuieli – se completează automat în funcție de grupa selectată;

- tipul plății;

- descrierea plății – notă, dacă este necesar.

Transferul de numerar între angajați

Apăsarea comutatorului Intern permite efectuarea transferului de fonduri între angajații din cadrul companiei. Atragem atenția că fiecare angajat are posibilitatea de a efectua doar primirea de fonduri de la un alt angajat. Efectuarea unei operațiuni de cheltuială în acest mod nu este posibilă; această restricție previne abuzurile din partea angajaților. Pentru efectuarea operațiunii de primire a banilor în casă de la un alt angajat, este necesar să introduceți suma primirii în câmpul corespunzător și să selectați din lista derulantă numele angajatului de la care se primesc fondurile; în câmpul Descriere se poate scrie o notă la operațiune, apoi apăsați butonul Salvare.

Exemplu. Angajatul «A» a transferat angajatului «B» fonduri în sumă de 5000. Pentru înregistrarea operațiunii în casele ambilor angajați, angajatul «B» trebuie să creeze o plată internă în sumă de 5000. După aceasta, din casa angajatului «A» se vor deduce 5000, iar în casa angajatului «B» va apărea o intrare în sumă de 5000.

Achitarea datoriei

La apăsarea comutatorului Achitarea datoriei se formează o plată pentru stingerea datoriei clientului față de companie. Spre deosebire de procedura de bază de completare a plății, apare câmpul de selectare a datoriei pentru care se efectuează plata.

Anularea unei operațiuni eronate

Dacă s-a comis o operațiune eronată – aceasta poate fi anulată. Anularea poate fi efectuată de un utilizator cu drepturi de administrator sau manager. Pentru anulare este necesar să găsiți operațiunea corespunzătoare în Casa companiei și să apăsați butonul Anulare operațiune. În acest caz, operațiunea inițială nu va dispărea, ci va fi creată o operațiune similară cu semnul opus; astfel suma fondurilor din casă se va modifica cu suma operațiunii de corecție. Imposibilitatea ștergerii irevocabile a operațiunii este prevăzută pentru a preveni abuzurile din partea angajaților.