Créer des paiements

Le bouton Nouveau paiement vous permet de créer une nouvelle transaction de dépense ou de revenu. Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre de création de paiement apparaît.

Remplir les champs :

- montant de la transaction ;

- groupe de dépenses/revenus – le remplissage est effectué dans le but d'une analyse plus approfondie des revenus/dépenses (s'il est impossible d'attribuer les revenus à un groupe spécifique, sélectionnez Autres revenus, dépense – Frais généraux i>);

- voiture – sélectionnez la voiture pour laquelle la dépense est effectuée ; s'il est impossible de déterminer une voiture spécifique, ou si la dépense s'applique à l'ensemble de l'entreprise, ignorez ce champ ;

- revenus/dépenses – saisis automatiquement en fonction du groupe sélectionné ;

- type de paiement ;

- description du paiement – une note, si nécessaire.

Transfert d'argent entre employés

En cliquant sur le bouton Interne, vous pouvez transférer des fonds entre employés au sein de l'entreprise. Veuillez noter que chaque employé a la possibilité de accepter uniquement des fonds d'un autre employé. Il est impossible d'effectuer une opération de dépense de cette manière ; une telle interdiction permet d'éviter les abus de la part des salariés. Pour effectuer l'opération de réception d'argent à la caisse d'un autre salarié, vous devez saisir le montant de la réception dans le champ approprié et sélectionner dans la liste déroulante le nom du salarié de qui les fonds sont reçus ; dans le champ Description, vous pouvez rédiger une note sur l'opération, puis cliquer sur le bouton Enregistrer.

Exemple. L'employé « A » a transféré des fonds à l'employé « B » d'un montant de 500. Pour effectuer la transaction à la caisse des deux employés, l'employé « B » doit créer un paiement interne d'un montant de 500. Après cela, 500 seront sera débité de la caisse de l'employé « A », et de la caisse de l'employé « B » sera reçu d'un montant de 500.

Remboursement d'une dette

Lorsque vous appuyez sur le bouton Paiement de la dette, un paiement est généré pour rembourser la dette du client envers l'entreprise. Contrairement à la procédure principale pour effectuer un paiement, un champ de sélection de la dette à rembourser apparaît.

Annuler une opération erronée

Si une opération erronée est effectuée, elle peut être annulée. L'annulation peut être effectuée par un utilisateur disposant de droits d'administrateur ou de gestionnaire. Pour annuler, vous devez trouver l'opération souhaitée dans la Caisse de l'entreprise et cliquer sur le < i>Bouton Annuler l'opération . Dans ce cas, la transaction initiale ne disparaîtra pas, mais une transaction similaire avec le signe opposé sera créée. Par conséquent, le montant en espèces à la caisse deviendra le montant de la transaction de correction. L'impossibilité de supprimer définitivement une opération est prévue pour éviter les abus de la part des salariés.