Creazione di pagamenti

Il pulsante Nuovo pagamento ti consente di creare una nuova transazione di spesa o di entrata. Quando si fa clic, viene visualizzata una finestra di creazione del pagamento.

Compilare i campi:

- importo della transazione;

- gruppo di uscite/entrate – la compilazione viene effettuata ai fini di un'ulteriore analisi delle entrate/uscite (se è impossibile assegnare le entrate a un gruppo specifico, selezionare Altre entrate, spesa – Costi generali);

- auto – seleziona l'auto per la quale viene effettuata la spesa; se è impossibile individuare una vettura specifica, o se la spesa riguarda l'intera azienda, salta questo campo;

- entrate/uscite – inserite automaticamente in base al gruppo selezionato;

- tipo di pagamento;

- descrizione del pagamento – una nota, se necessario.

Trasferimento di contanti tra dipendenti

Facendo clic sull'interruttore Interno puoi trasferire fondi tra dipendenti all'interno dell'azienda. Tieni presente che ciascun dipendente ha la possibilità di accettare fondi solo da un altro dipendente. Non è possibile effettuare un'operazione di spesa in questo modo; tale divieto consente di evitare abusi da parte dei dipendenti. Per effettuare l'operazione di ricezione di denaro in cassa da un altro dipendente, è necessario inserire l'importo dello scontrino nell'apposito campo e selezionare dall'elenco a tendina il nome del dipendente da cui si ricevono i fondi; nel campo Descrizione puoi scrivere una nota sull'operazione, quindi fare clic sul pulsante Salva.

Esempio. Il dipendente "A" ha trasferito fondi al dipendente "B" per un importo di 500. Per eseguire la transazione presso la cassa di entrambi i dipendenti, il dipendente "B" deve creare un pagamento interno per un importo di 500. Successivamente, 500 verranno verrà addebitato sulla cassa del dipendente "A" e sulla cassa del dipendente "B" verrà ricevuto un importo di 500.

Rimborso di un debito

Quando premi l'interruttore Pagamento debito, viene generato un pagamento per ripagare il debito del cliente nei confronti della società. A differenza della procedura principale per compilare un pagamento, appare un campo per selezionare il debito da rimborsare.

Annullamento di un'operazione errata

Se viene eseguita un'operazione errata, è possibile annullarla. La cancellazione può essere effettuata da un utente con diritti di amministratore o gestore. Per annullare, è necessario trovare l'operazione desiderata nella cassa aziendale e fare clic su < i>Pulsante Annulla operazione . In questo caso, la transazione originale non scomparirà, ma verrà creata una transazione simile con il segno opposto, di conseguenza, l'importo in contanti nella cassa cambierà nell'importo della transazione di correzione. L'impossibilità di eliminare definitivamente un'operazione è prevista per prevenire abusi da parte dei dipendenti.