Cassa dei dipendenti

La sezione Cassa è presentata in due parti: la cassa dei dipendenti stessa e la cassa dei dipendenti nella sezione Dipendenti. Il primo è necessario per creare pagamenti e attività quotidiane del dipendente, il secondo è necessario per il controllo e le azioni dell'amministratore. Diamo un'occhiata a ciascuna parte in modo più dettagliato.

Sezione cassa (cassa dipendenti)

La sezione Cassa fornisce un elenco di tutte le transazioni in contanti del dipendente attuale per il mese precedente e puoi anche creare un nuovo pagamento nella sezione corrente. Se hai bisogno di visualizzare le transazioni precedenti, dovresti cercarle nella cassa dell'Azienda.

Per creare un nuovo pagamento è necessario cliccare sul pulsante Nuovo pagamentoe inserire i dati. Scopri di più sulla creazione di un pagamento in un articolo separato.

Cliccando sul pulsante Modifica puoi apportare correzioni ad alcuni dati di pagamento: puoi modificare il gruppo, l'auto e la descrizione, l'importo del pagamento non può essere modificato. Se è necessario correggere l'importo è necessario annullare la transazionepresso la cassa aziendale ed effettuare nuovamente il pagamento. La cancellazione può essere effettuata da un utente con diritti di amministratore e gestore presso la cassa aziendale.

Nella Cassa aziendale gli amministratori hanno la possibilità di modificare la data di pagamento. Se la data viene modificata, la data originale verrà salvata, ma nell'analisi tali pagamenti verranno presi in considerazione in base alla data modificata.

Sotto la tabella dei pagamenti c'è una tabella aggiuntiva: Cassa per giorno, che è un elenco dei totali della cassa degli ultimi giorni, a partire dalle 00:00 UTC di ogni giorno. Ciò consente, nel caso in cui vengano rilevate discrepanze tra l'effettiva disponibilità dei fondi in cassa e i dati contabili, di ricontrollare le transazioni effettuate in cassa, partendo dal totale del giorno precedente.

Cassa dei dipendenti nella sezione Dipendenti

HQui il gestore potrà verificare ogni operazione per la completa contabilizzazione dei fondi ricevuti e la congruità delle spese sostenute, con l'apposito contrassegno: “Verificato” o “Non Accettato”. Il segno "Non accettato" serve a ricordare la necessità di chiarire con il dipendente i dettagli della transazione.

Se necessario, facendo clic sul pulsante Modifica, puoi modificare l'operazione qui. È possibile modificare il gruppo di entrate/spese, l'auto e la descrizione. L'importo della transazione non può essere modificato retroattivamente. Se viene commesso un errore nell'importo della fattura, è necessario annullare la transazione e rifarla.

Alla cassa dei dipendenti è possibile eseguire operazioni secondo il programma per emettere denaro a un dipendente o ricevere denaro da un dipendente. Per fare ciò è necessario inserire l'importo nell'apposito campo Ritirato in cassaoppure Metterlo in cassaselezionare dove avverrà l'addebito o dove verranno depositati i fondi andrà, a seconda dell'operazione, e premi Salva: la cassa del dipendente cambierà dell'importo specificato.

Inoltre, qui puoi cercare un'operazione in base ai valori dei campi: Gruppo, Descrizione e Importo.