Kasa pracownika
Sekcja Kasa składa się z dwóch części: bezpośrednio kasy pracownika oraz kasy pracownika w sekcji Pracownicy. Pierwsza służy do tworzenia płatności i codziennej działalności pracownika; druga potrzebna jest do kontroli i działań administratora. Omówimy każdą część szczegółowo.
Sekcja Kasa (kasa pracownika)
W sekcji Kasa wyświetlana jest lista wszystkich operacji kasowych bieżącego pracownika za poprzedni miesiąc; w bieżącej sekcji można również utworzyć nową płatność. Jeśli potrzebne jest przejrzenie wcześniejszych operacji – należy ich szukać w Kasie firmy.
Aby utworzyć nową płatność, należy nacisnąć przycisk Nowa płatność i wypełnić dane. Więcej o tworzeniu płatności w osobnym artykule.
Naciśnięcie przycisku Edytuj pozwala wprowadzić poprawki do niektórych danych płatności: można zmienić grupę, pojazd i opis; kwoty płatności zmienić nie można. Jeśli konieczna jest korekta kwoty, należy anulować operację w kasie firmy i ponownie przeprowadzić płatność. Anulowania może dokonać użytkownik z uprawnieniami administratora i zarządzającego w kasie firmy.
Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa usunięcie płatności ani zmiana kwoty nie są możliwe. W celu korekty należy unieważnić błędną płatność, a następnie utworzyć prawidłową.
W Kasie firmy administratorzy mają możliwość zmiany daty płatności. Przy zmianie daty pierwotna data zostanie zachowana, jednak w analityce takie płatności będą uwzględniane według edytowanej daty.
Pod tabelą płatności znajduje się dodatkowa tabela – Kasa dzienna, która stanowi zestawienie podsumowań kasowych za minione dni według stanu na 00:00 UTC każdego dnia. Pozwala to, w przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności między faktycznym stanem środków pieniężnych w kasie a danymi ewidencji, przeprowadzić ponowną weryfikację przeprowadzonych operacji kasowych, wychodząc od podsumowania za poprzedni dzień.
Kasa pracownika w sekcji Pracownicy
Tutaj zarządzający może przeprowadzić kontrolę każdej operacji pod kątem pełnego ewidencjonowania wpłaconych środków i celowości poniesionych wydatków, zaznaczając odpowiednią notatkę: «Zweryfikowano» lub «Nie przyjęto». Notatka «Nie przyjęto» służy jako przypomnienie o konieczności wyjaśnienia od pracownika szczegółów przeprowadzonej operacji.
W razie potrzeby, naciskając przycisk Edytuj, można tutaj dokonać edycji operacji. Można zmienić grupę przychodów/wydatków, pojazd i opis. Kwoty operacji zmienić wstecz nie można. Jeśli popełniono błąd w kwocie, należy anulować operację i przeprowadzić ją ponownie.
W kasie pracownika można przeprowadzić operacje wypłaty środków pieniężnych pracownikowi lub przyjęcia pieniędzy od pracownika. W tym celu należy wpisać kwotę w odpowiednie pole Pobrał z kasy lub Wpłacił do kasy, wybrać skąd nastąpi odliczenie lub dokąd trafią środki w zależności od operacji, i nacisnąć przycisk Zapisz – kasa pracownika zmieni się o wskazaną kwotę.
Można również wyszukiwać operacje według wartości pól: Grupa, Opis i Kwota.