Mitarbeiterkasse
Der Bereich „Geldkassette“ besteht aus zwei Teilen: der Mitarbeiterkasse selbst und der Mitarbeiterkasse im Bereich Mitarbeiter. Der erste wird für die Erstellung von Zahlungen und täglichen Aktivitäten des Mitarbeiters benötigt, der zweite für die Kontrolle und Aktionen des Administrators. Schauen wir uns jeden Teil genauer an.
Kassenbereich (Mitarbeiterkasse)
Im Abschnitt Cashbox finden Sie eine Liste aller Bargeldtransaktionen des aktuellen Mitarbeiters für den Vormonat. Außerdem können Sie im aktuellen Abschnitt eine neue Zahlung erstellen. Wenn Sie frühere Transaktionen einsehen möchten, sollten Sie diese in der Firmenkasse suchen.
Um eine neue Zahlung zu erstellen, müssen Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlung klicken und die Daten eingeben. Weitere Informationen zum Erstellen einer Zahlung finden Sie in einem separaten Artikel.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten können Sie Korrekturen an einigen Zahlungsdaten vornehmen: Sie können die Gruppe, das Auto und die Beschreibung ändern, der Zahlungsbetrag kann nicht geändert werden. Wenn eine Korrektur des Betrags erforderlich ist, müssen Sie den Vorgang an der Firmenkasse stornieren und die Zahlung erneut durchführen. Die Kündigung kann durch einen Benutzer mit Administrator- und Managerrechten an der Firmenkasse erfolgen.
Aufmerksamkeit!
Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, eine Zahlung zu löschen oder den Betrag zu ändern. Zur Korrektur müssen Sie die falsche Zahlung stornieren und dann die richtige Zahlung erstellen.
In der Firmenkasse haben Administratoren die Möglichkeit, das Zahlungsdatum zu ändern. Wenn das Datum geändert wird, wird das ursprüngliche Datum gespeichert, in der Analyse werden solche Zahlungen jedoch basierend auf dem geänderten Datum berücksichtigt.
Unterhalb der Zahlungstabelle gibt es eine zusätzliche Tabelle – Cashbox by Day, die eine Liste der Cashbox-Gesamtsummen für die vergangenen Tage ist, jeweils ab 00:00 UTC. Dies ermöglicht es, bei Abweichungen zwischen der tatsächlichen Verfügbarkeit von Geldern in der Kasse und den Buchhaltungsdaten die an der Kasse getätigten Transaktionen ausgehend vom Gesamtbetrag des Vortages noch einmal zu überprüfen.
Mitarbeiterkasse im Bereich Mitarbeiter
Hier kann der Manager jeden Vorgang auf vollständige Abrechnung der erhaltenen Mittel und die Angemessenheit der entstandenen Ausgaben überprüfen, mit der entsprechenden Markierung: „Geprüft“ oder „Nicht akzeptiert“. Die Markierung „Nicht akzeptiert“ dient als Erinnerung an die Notwendigkeit, mit dem Mitarbeiter die Einzelheiten der Transaktion zu klären.
Bei Bedarf können Sie den Vorgang hier bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken. Sie können die Einnahmen-/Ausgabengruppe, das Auto und die Beschreibung ändern. Der Transaktionsbetrag kann nicht rückwirkend geändert werden. Wenn beim Rechnungsbetrag ein Fehler auftritt, müssen Sie die Transaktion stornieren und erneut durchführen.
An der Mitarbeiterkasse können Sie Vorgänge gemäß dem Programm zur Geldausgabe an einen Mitarbeiter oder zum Empfang von Geld von einem Mitarbeiter durchführen. Dazu müssen Sie den Betrag in das entsprechende Feld Aus der Kasse abgeholt oder In die Kasse legen eingeben und auswählen, wo die Abbuchung erfolgen soll bzw. wo das Guthaben erfolgen soll gehen, je nach Vorgang, und drücken Sie die Taste Speichern – die Mitarbeiterkasse ändert sich um den angegebenen Betrag.
Außerdem können Sie hier anhand der Werte der Felder nach einer Operation suchen: Gruppe, Beschreibung und Betrag.