Zahlungen erstellen

Mit der Schaltfläche Neue Zahlung können Sie eine neue Ausgaben- oder Einnahmentransaktion erstellen. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Fenster zur Zahlungserstellung.

Ausfüllen der Felder:

- Transaktionsbetrag;

- Gruppe von Ausgaben/Einnahmen – Das Ausfüllen dient der weiteren Analyse der Einnahmen/Ausgaben (wenn es nicht möglich ist, die Einnahmen einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, wählen Sie Sonstige Einnahmen, Aufwand – Gemeinkosten);

- Auto – wählen Sie das Auto aus, für das die Ausgabe erfolgt; Wenn es nicht möglich ist, ein bestimmtes Auto zu bestimmen, oder wenn sich die Ausgabe auf das gesamte Unternehmen bezieht, überspringen Sie dieses Feld.

- Einnahmen/Ausgaben – werden automatisch basierend auf der ausgewählten Gruppe eingegeben;

- Zahlungsart;

- Beschreibung der Zahlung – ggf. eine Notiz.

Bargeldtransfer zwischen Mitarbeitern

Durch Klicken auf den Schalter Intern können Sie Gelder zwischen Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens überweisen. Bitte beachten Sie, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, nur Gelder von einem anderen Mitarbeiter anzunehmen. Eine Spesentransaktion ist auf diese Weise nicht möglich; Mit einem solchen Verbot können Sie Missbrauch durch Mitarbeiter vermeiden. Um Geld von einem anderen Mitarbeiter an die Kasse zu erhalten, müssen Sie den Betrag der Quittung in das entsprechende Feld eingeben und aus der Dropdown-Liste den Namen des Mitarbeiters auswählen, von dem das Geld empfangen wird. Im Feld Beschreibung können Sie eine Notiz zum Vorgang schreiben und dann auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Beispiel. Mitarbeiter „A“ hat an Mitarbeiter „B“ Gelder in Höhe von 500 überwiesen. Um die Transaktion an der Kasse beider Mitarbeiter durchzuführen, muss Mitarbeiter „B“ eine interne Zahlung in Höhe von 500 erstellen. Danach werden 500 ausgegeben von der Kasse des Mitarbeiters „A“ abgebucht und von der Kasse des Mitarbeiters „B“ in Höhe von 500 eingenommen.

Rückzahlung einer Schuld

Wenn Sie den Schalter Schuldenzahlung drücken, wird eine Zahlung generiert, um die Schulden des Kunden gegenüber dem Unternehmen zurückzuzahlen. Im Gegensatz zum Hauptverfahren zum Ausfüllen einer Zahlung erscheint ein Feld zur Auswahl der zurückzuzahlenden Schulden.

Abbrechen eines fehlerhaften Vorgangs

Wenn ein fehlerhafter Vorgang ausgeführt wird, kann dieser abgebrochen werden. Die Stornierung kann durch einen Benutzer mit Administrator- oder Managerrechten erfolgen. Um zu stornieren, müssen Sie den gewünschten Vorgang in der Firmenkasse finden und auf klicken Schaltfläche „Vorgang abbrechen“. In diesem Fall verschwindet die ursprüngliche Transaktion nicht, sondern es wird eine ähnliche Transaktion mit umgekehrtem Vorzeichen erstellt, entsprechend ändert sich der Bargeldbetrag in der Kasse auf den Betrag der korrigierenden Transaktion. Die Unmöglichkeit, einen Vorgang dauerhaft zu löschen, ist vorgesehen, um Missbrauch durch Mitarbeiter zu verhindern.