Cassa aziendale

La cassa aziendale si trova nel menu in alto a destra. Un elenco di tutte le transazioni in contanti nell'azienda. La maggior parte dei campi della tabella corrispondono a quelli descritti nell'articolo Cassa dipendenti.

Tuttavia, ti consigliamo di controllare la cassa nel contesto della cassa di ciascun dipendente. Il registratore di cassa aziendale può essere utilizzato se è necessario cercare una transazione, quando è impossibile determinare dalla fonte dei dati che appartiene a un determinato dipendente o per cancellare transazioni errate.

La cassa aziendale ha la possibilità di modificare la data di pagamento. Questo può essere fatto facendo clic sull'icona Modifica, quindi facendo clic nel campo della data di creazione, selezionando la data desiderata e facendo clic su Salva.

Per annullare un pagamento è necessario fare clic sul pulsante Annulla nella colonna Editor e confermare l'azione. Quando un pagamento viene annullato, viene creato un pagamento correttivo.

Dopo aver annullato il pagamento, l'amministratore deve controllare attentamente le casse dei dipendenti e, se necessario, adeguarle.

Nella parte superiore della pagina sono indicati gli importi delle liquidità e dei fondi presenti sul conto corrente dell'azienda. Facendo clic sul pulsante Operazioni cassa si aprono i campi per eseguire operazioni di spostamento di fondi tra la cassa aziendale e quella del gestore, nonché di prelievo di fondi dall'azienda (realizzazione di un profitto).

Per spostare fondi nella cassa aziendale è necessario inserire l'importo nel campo Prelevato dalla cassa o Mettere in cassa e selezionare il tipo di transazione Non contanti o Contanti . Il pulsante Interno trasferisce l'importo specificato tra la cassa aziendale e la cassa del gestore che effettua il bonifico. Il pulsante Esterno effettua un prelievo esterno di fondi dal bilancio aziendale (ad esempio, realizzazione di un profitto da parte del proprietario) o un'entrata di fondi nel bilancio aziendale per finanziare spese da fonti esterne (per esempio, investimenti). I pagamenti esterni sono disponibili solo per gli amministratori.

Nel campo di input sottostante è possibile inserire una nota sull'operazione eseguita.

Esempio 1. Il gestore riceve fondi dal conto corrente aziendale per un importo di 10.000. Per effettuare questa operazione è necessario recarsi presso la cassa aziendale, cliccare su Transazioni in contanti, e inserire l'importo di 10.000 nel campo Prelevato dalla cassa, selezionare Non in contanti - Nazionale, fai clic su Salva. Dopo l'operazione, l'importo dei fondi non contanti nella cassa aziendale diminuirà di 10.000 e la cassa del gestore verrà riempita di 10.000.

Esempio 2. Il gestore inserisce nella cassa aziendale i fondi precedentemente prelevati dal conto corrente aziendale per un importo di 10.000. Per effettuare questa operazione è necessario recarsi nella Cassa aziendale, cliccare su Transazioni in contanti, nel campo Mettere in cassa inserire l'importo di 10.000, selezionare “Contanti” - “Interno”, fare clic su “Salva. Dopo l'operazione, la quantità di contanti nella cassa aziendale aumenterà di 10.000 e quella del gestore diminuirà di 10.000.

Esempio 3. Il proprietario dell'azienda (Amministratore) alla fine dell'anno riceve e ritira profitti per un importo di 100.000. Per effettuare questa operazione è necessario recarsi nella Cassa aziendale, cliccare su Operazioni cassa i>, nel campo Ritiro cassa , inserisci l'importo 100000, seleziona Contanti - Esterni, fai clic su Salva. Dopo l'operazione, la quantità di contanti nella Cassa aziendale diminuirà di 100.000.

Di seguito l'elenco di tutte le transazioni effettuate presso la cassa aziendale. Comprende, tra le altre cose, le transazioni effettuate presso la cassa di ciascun dipendente. Se hai la necessità di visualizzare transazioni effettuate più di 30 giorni fa, devi selezionare le date di inizio e fine del periodo di interesse negli appositi campi. Puoi anche filtrare le transazioni per gruppo di entrate/spese e cercare per parametri, creare un nuovo pagamento (spese o transazione di reddito) e caricare l'elenco delle transazioni nella tabella.