Caja de empresa

La caja de la empresa se encuentra en el menú superior derecho. Una lista de todas las transacciones en efectivo de la empresa. La mayoría de los campos de la tabla corresponden a los descritos en el artículo Caja de empleados.

Sin embargo, recomendamos verificar la caja en el contexto de cada caja de empleado. La caja registradora de la empresa se puede utilizar si es necesario buscar una transacción, cuando es imposible determinar a partir de los datos originales que pertenece a un empleado específico o cancelar transacciones erróneas.

La caja de la empresa tiene la opción de cambiar la fecha de pago. Esto se puede hacer haciendo clic en el ícono Editar, luego haciendo clic en el campo de fecha de creación, seleccionando la fecha deseada y haciendo clic en Guardar.

Para cancelar un pago, debe hacer clic en el botón Cancelar en la columna Editor y confirmar la acción. Cuando se cancela un pago, se crea un pago correctivo.

Después de cancelar el pago, el administrador deberá revisar cuidadosamente las cajas de los empleados y ajustarlas si es necesario.

En la parte superior de la página se indican las cantidades de efectivo y fondos en la cuenta corriente de la empresa. Al hacer clic en el botón Operaciones de Caja se abren campos para realizar operaciones para mover fondos entre la caja de la empresa y la caja del administrador, así como para retirar fondos de la empresa (obteniendo ganancias).

Para mover fondos a través de la caja de la empresa, debe ingresar el monto en el campo Tomado de la caja o Poner en la caja y seleccionar el tipo de transacción No en efectivo o Efectivo . El botón Interno transfiere el importe especificado entre la caja de la empresa y la caja del gestor que realiza la transferencia. El botón Externo realiza una retirada externa de fondos del balance de la empresa (por ejemplo, obtención de beneficios por parte del propietario) o la recepción de fondos en el balance de la empresa para financiar gastos de fuentes externas (por ejemplo ejemplo, inversiones). Los pagos externos están disponibles solo para administradores.

En el campo de entrada a continuación, puede ingresar una nota sobre la operación que se está realizando.

Ejemplo 1. El administrador recibe fondos de la cuenta corriente de la empresa por un importe de 10.000. Para realizar esta operación, debe dirigirse a la caja de la empresa, hacer clic en Transacciones en efectivo, e ingresar el monto de 10.000 en el campo Tomado de la caja, seleccionar No en efectivo - Nacional, haga clic en Guardar. Después de la operación, la cantidad de fondos no monetarios en la caja de la empresa disminuirá en 10.000 y la caja del administrador se repondrá en 10.000.

Ejemplo 2. El administrador contabiliza en la caja de la empresa los fondos por importe de 10.000 previamente retirados de la cuenta corriente de la empresa. Para realizar esta operación es necesario ir a la Caja de la Empresa, hacer clic en Transacciones en Efectivo, en el campo Poner en Caja ingresar el monto. de 10,000, seleccione “Efectivo” - “Interno”, haga clic en “Guardar”. Después de la operación, la cantidad de efectivo en la caja de la empresa aumentará en 10.000 y la caja del administrador disminuirá en 10.000.

Ejemplo 3. El propietario de la empresa (Administrador) al final del año recibe y retira ganancias por valor de 100.000. Para realizar esta operación es necesario dirigirse a la Caja de la Empresa, hacer clic en Operaciones de Caja i>, en el campo Recogido de Caja , ingrese la cantidad 100000, seleccione Efectivo - Externo, haga clic en Guardar. Después de la operación, la cantidad de efectivo en la Caja de la Empresa disminuirá en 100.000.

A continuación se detallan todas las transacciones realizadas en la caja de la empresa. Incluye, entre otras cosas, las transacciones realizadas en la caja de cada empleado. Si necesita mostrar transacciones realizadas hace más de 30 días, debe seleccionar las fechas de inicio y finalización del período de interés en los campos correspondientes. También puede filtrar transacciones por grupo de ingresos/gastos y buscar por parámetros, crear un nuevo pago (gasto o transacción de ingresos) y cargue la lista de transacciones en la tabla.