Şirket kasası

Şirketin kasa kutusu sağ üst menüde yer almaktadır. Şirketteki tüm nakit işlemlerinin listesi. Tablo alanlarının çoğu, Çalışan kasa kutusu makalesinde açıklananlara karşılık gelir.

Ancak, her çalışanın kasası bağlamında kasayı kontrol etmenizi öneririz. Bir işlemin aranması gerektiğinde, kaynak verilerden belirli bir çalışana ait olduğunun belirlenmesinin mümkün olmadığı veya hatalı işlemlerin iptal edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda şirket kasa kasası kullanılabilir.

Şirketin kasasında ödeme tarihini değiştirme seçeneği bulunmaktadır. Bu, Düzenle simgesine tıklayarak, ardından oluşturma tarihi alanına tıklayarak istediğiniz tarihi seçip Kaydet'e tıklayarak yapılabilir.

Bir ödemeyi iptal etmek için Düzenleyici sütunundaki İptal düğmesini tıklamanız ve işlemi onaylamanız gerekir. Bir ödeme iptal edildiğinde düzeltici ödeme oluşturulur.

Ödemeyi iptal ettikten sonra yönetici, çalışanların kasalarını dikkatlice kontrol etmeli ve gerekirse ayarlamalıdır.

Sayfanın üst kısmında şirketin cari hesabındaki nakit ve fon tutarları belirtilmektedir. Kasa İşlemleri düğmesini tıklamak, fonları şirket kasası ile yönetici kasası arasında taşımak ve ayrıca şirketten para çekmek (kar elde etmek) için işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik alanlar açar.

Fonları şirketin kasasına taşımak için, tutarı Kasadan alınan veya Kasaya koy alanına girmeniz ve Nakit dışı işlem türünü seçmeniz gerekir. veya Nakit . Dahili butonu, belirlenen tutarın şirket kasası ile transferi yapan yöneticinin kasası arasında aktarılmasını sağlar. Harici düğmesi, şirket bilançosundan harici fon çekilmesini (örneğin, sahibi tarafından kâr elde edilmesi) veya dış kaynaklardan giderlerin finansmanı için şirket bilançosundan fon alınmasını (örneğin, şirket sahibi tarafından kar elde edilmesi) gerçekleştirir. örneğin yatırımlar). Harici ödemeler yalnızca yöneticilere açıktır.

Aşağıdaki giriş alanına gerçekleştirilen işlemle ilgili bir not girebilirsiniz.

Örnek 1. Yönetici, şirketin cari hesabından 10.000 tutarında fon alır. Bu işlemi gerçekleştirmek için şirket kasasına gidip Kasa İşlemleri'ne tıklayıp Kasadan alınan alanına 10.000 tutarını girip seçeneğini seçmelisiniz. Nakit dışı - Yurtiçi, Kaydet'i tıklayın. Operasyon sonrasında şirket kasasındaki gayri nakdi fon miktarı 10.000 adet azalacak, yönetici kasası ise 10.000 adet yenilenecektir.

Örnek 2. Yönetici, şirketin cari hesabından daha önce çekilen 10.000 tutarındaki parayı şirketin kasasına gönderir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Şirket Kasası'na gidip Kasa İşlemleri'ne tıklamanız, Kasaya Koy alanına tutarı girmeniz gerekir. 10.000 üzerinden “Nakit” - “Dahili” seçeneğini seçin ve “Kaydet”e tıklayın. Operasyon sonrasında şirket kasasındaki nakit miktarı 10.000 adet artacak, yönetici kasasındaki nakit miktarı ise 10.000 adet azalacaktır.

Örnek 3. Şirketin sahibi (Yönetici) yıl sonunda 100.000 tutarında kar alır ve çeker. Bu işlemi gerçekleştirmek için Şirket Kasası'na gidip Kasa İşlemleri'ne tıklamanız, Kasadan alınanlar alanına giriş yapmanız gerekir. miktar 100000, Nakit - Harici'yi seçin, Kaydet'i tıklayın. Operasyon sonrasında Şirket Kasası'ndaki nakit miktarı 100.000 azalacaktır.

Aşağıda şirket kasasında gerçekleştirilen tüm işlemlerin listesi bulunmaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra, her çalışanın kasasında gerçekleştirilen işlemleri de içerir. 30 günden daha önce yapılan işlemleri görüntülemeniz gerekiyorsa ilgili alanlara ilgili dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerini seçmelisiniz. Ayrıca işlemleri gelir/gider grubuna göre filtreleyebilir ve parametrelere göre arama yapabilir, yeni ödeme (gider veya gider) oluşturabilirsiniz. gelir işlemi) ve işlemlerin listesini tabloya yükleyin.