ตู้เก็บเงินของบริษัท

กล่องเงินสดของบริษัทอยู่ที่เมนูด้านบนขวา รายการธุรกรรมเงินสดทั้งหมดในบริษัท ช่องตารางส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่อธิบายไว้ในบทความกล่องเงินสดของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกล่องเงินสดในบริบทของกล่องเงินสดของพนักงานแต่ละคน เครื่องบันทึกเงินสดของบริษัทสามารถใช้ได้หากจำเป็นต้องค้นหาธุรกรรม เมื่อไม่สามารถระบุจากแหล่งข้อมูลว่าเป็นของพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อยกเลิกธุรกรรมที่ผิดพลาด

กล่องเงินสดของบริษัทมีตัวเลือกในการ เปลี่ยนวันที่ชำระเงิน ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกที่ไอคอน แก้ไข จากนั้นคลิกในช่องวันที่สร้าง เลือกวันที่ที่ต้องการ และคลิก บันทึก

หากต้องการยกเลิกการชำระเงิน คุณต้องคลิกปุ่ม ยกเลิก ในคอลัมน์ ตัวแก้ไข และยืนยันการดำเนินการ เมื่อการชำระเงินถูกยกเลิก ระบบจะสร้างการชำระเงินที่ถูกต้องขึ้น

หลังจากยกเลิกการชำระเงิน ผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบกล่องเงินสดของพนักงานอย่างระมัดระวัง และปรับเปลี่ยนหากจำเป็น

ที่ด้านบนของหน้าจะระบุจำนวนเงินสดและเงินทุนในบัญชีปัจจุบันของบริษัท การคลิกปุ่ม การดำเนินงานกล่องเงินสด จะเปิดช่องสำหรับดำเนินการย้ายเงินทุนระหว่างกล่องเงินสดของบริษัทและกล่องเงินสดของผู้จัดการ รวมถึงการถอนเงินจากบริษัท (ทำกำไร)

หากต้องการย้ายเงินผ่านกล่องเงินสดของบริษัท คุณต้องป้อนจำนวนเงินในช่อง เอาจากกล่องเงินสด หรือ ใส่ในกล่องเงินสด และเลือกประเภทธุรกรรม ไม่ใช่เงินสด หรือ เงินสด ปุ่ม ภายใน จะโอนจำนวนเงินที่ระบุระหว่างกล่องเงินสดของบริษัทและกล่องเงินสดของผู้จัดการที่ทำการโอน ปุ่ม ภายนอก ดำเนินการถอนเงินภายนอกจากงบดุลของบริษัท (เช่น การทำกำไรโดยเจ้าของ) หรือการรับเงินในงบดุลของบริษัทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินจากแหล่งภายนอก (สำหรับ เช่น การลงทุน) การชำระเงิน ภายนอก มีให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ในช่องป้อนข้อมูลด้านล่าง คุณสามารถป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับการดำเนินการที่กำลังดำเนินการได้

ตัวอย่างที่ 1 ผู้จัดการได้รับเงินจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเป็นจำนวน 10,000 ในการดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่กล่องเงินสดของบริษัท คลิก ธุรกรรมเงินสด และป้อนจำนวน 10,000 ในช่อง เอาจากกล่องเงินสด เลือก ไม่ใช่เงินสด - ในประเทศ คลิก บันทึก หลังการดำเนินการ จำนวนเงินทุนที่ไม่ใช่เงินสดในกล่องเงินสดของบริษัทจะลดลง 10,000 และกล่องเงินสดของผู้จัดการจะถูกเติมเต็ม 10,000

ตัวอย่างที่ 2 ผู้จัดการจะโพสต์เงินจำนวน 10,000 ที่ถูกถอนออกจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไปที่กล่องเงินสดของบริษัท ในการดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่ กล่องเงินสดของบริษัท คลิก ธุรกรรมเงินสด ในช่อง ใส่ในกล่องเงินสด ป้อนจำนวนเงิน จาก 10,000 เลือก “เงินสด” - “ภายใน” คลิก “บันทึก หลังการดำเนินการ จำนวนเงินสดในกล่องเงินสดของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 10,000 และกล่องเงินสดของผู้จัดการจะลดลง 10,000

ตัวอย่างที่ 3 เจ้าของบริษัท (ผู้ดูแลระบบ) ณ สิ้นปีจะได้รับและถอนกำไรจำนวน 100,000 เพื่อดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่ กล่องเงินสดของบริษัท คลิก การดำเนินการกล่องเงินสด i> ในช่อง รับจากกล่องเงินสด ป้อนจำนวน 100000 เลือก เงินสด - ภายนอก คลิก บันทึก หลังการดำเนินการ จำนวนเงินสดใน กล่องเงินสดของบริษัท จะลดลง 100,000

ด้านล่างนี้คือรายการธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการที่กล่องเงินสดของบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด รวมถึงธุรกรรมที่ดำเนินการที่กล่องเงินสดของพนักงานแต่ละคน หากคุณต้องการแสดงธุรกรรมที่ทำเกิน 30 วันที่ผ่านมา คุณต้องเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงวดดอกเบี้ยในช่องที่เหมาะสม คุณยังสามารถกรองธุรกรรมตามกลุ่มรายได้/ค่าใช้จ่าย และค้นหาตามพารามิเตอร์ สร้างการชำระเงินใหม่ (ค่าใช้จ่ายหรือ ธุรกรรมรายได้) และอัปโหลดรายการธุรกรรมไปที่ตาราง